Место в рейтинге
Название ПИФа
Тип ПИФа
УК
Доходность за 3 квартал,%
Доходность с начала года,%
1
СТОИК - Металлургия и машиностроение
Открытый акций
БФА
57,43
164,98
2
БТБ - Фонд финансового сектора
БТБ Управление активами
51,43
124,92
3
Эверест - Облигации
Открытый облигаций
Эверест Эссет Менеджмент
50,93
50,90
4
Русь - Капитал - Телекоммуникации
Русь-Капитал
49,90
142,45
5
Арсагера - Финансовые активы
Арсагера
49,55
212, 19
6
ОЛМА - Телеком онлайн
ОЛМА - Финанс
48,40
151,23
7
Тройка-Диалог - Финансовый сектор
Тройка-Диалог
47,63
117,14
8
Тройка - Диалог - Телекоммуникации
47,12
193,88
9
Максвелл Телеком
Максвелл Эссет Менеджмент
46,23
151, 20
10
КИТ Фортис - Российские Телекоммуникации
КИТ Фортис Инвестментс
45,52
166,18
Из 384 открытого фонда стоимость паев за ноябрь удалось увеличить 305 ПИФам. По итогам месяца паи открытых фондов прибавили в среднем по рынку 1,24%, а за три последних месяца показали прирост на 14,27%.
Индексные ПИФы акций в ноябре прибавили в стоимости 1,05%, а по итогам трех месяцев - 16,95%.
Паи фондов акций за месяц подорожали в среднем на 1,51%, а за три месяца - на 19,30%. Результат ПИФов акций как за ноябрь, так и за три последний месяца оказался выше результатов других категорий открытых фондов.
Паи фондов смешанных инвестиций в среднем по рынку подорожали за месяц на 0,95%, а за три месяца - на 12,10%.
Фонды облигаций в среднем прибавили 1,19% за ноябрь и 3,82% - за три последних месяца (прибыль обеспечил рост фондового рынка: индекс РТС за октябрь вырос на 7,5%, ММВБ - на 3,3%).
ПИФы денежного рынка показали по итогам работы за месяц прирост стоимости пая на 0,49%, за три последних месяца - на 1,00%.
Рис.6. Стоимость чистых активов ПИФов на 30.11.2009 г.
Две первые строки достались фондам УК Брокеркредитсервис. ПИФ БКС - Фонд Потребительского Сектора заработал за месяц 9,68%, а "серебро" досталось БКС - Фонд "Халяль", доходность которого составила 8,41%. Также на импровизированном пьедестале почета расположился БАЛТИНВЕСТ - Фонд электроэнергетики (Балтинвест УК; 7,60%).
ПИФы акций по показателю среднего прироста стоимости пая показали наилучшую динамику (+1.51%). Консервативные фонды облигаций в среднем заработали немного меньше - +1.21; лучшим в категории стал УралСиб Фонд Консервативный (УК УралСиб), чей результат достиг 4,65%. ПИФы смешанных инвестиций в среднем показали доходность на уровне 0.93%. Первое место в подгруппе занял также фонд УК Брокеркредитсервис - БКС - Фонд Оптимальный (+4,98%).
Среди отраслевых ПИФов лидируют специализирующиеся на потребительском секторе (+5.32%), хорошие результаты у ПИФов, инвестирующих в компании металлургии и машиностроения (3.11%). Самые слабые результаты у подгруппы телекоммуникаций (0.59%).
С начала 2009 года ПИФы облигаций показали доходность в среднем на уровне 22.21%, смешанные фонды - +72.18%, а фонды акций - 120,43%. Лучший результат показал фонд Арсагера - ФА (УК Арсагера) - прирост стоимости пая составил 241,00%.
Ноябрь принес хорошие новости для управляющих фондов акций: впервые за долгое время приток средств в ПИФы данной категории превзошел отток. За рассматриваемый период пайщики вложили 323,44 млн. рублей, кроме того спросом пользовались и индексные фонды, приток в которые составил 101,73 млн. рублей. Остальные категории большой популярностью у пайщиков не пользовались и суммарно по всем фондам объем привлечения все же отрицательный - 113.49 млн.
Как и месяцем ранее, особых успехов в привлечении клиентов достигла УК Райффайзен Капитал. В общем рэнкинге по привлечению фонды данной управляющей компании занимают 4 места в пятерке лидеров.
Прошедший месяц был богат на смену фондами управляющих компаний. Целая линейка открытых и одного интервального ПИФов сменили УК АВК Дворцовая площадь на УК Адекта. Новые фонды появились и у УК Открытие: ФСФР зарегистрировала изменения в ПДУ фондов УК Атлант, согласно которым они были переданы Открытию. О подомном намерении заявляет УК Алемар. Управляющая компания собирается передать большую часть фондов УК Паллада Эссет Менеджмент.
Единственный ПИФ, принадлежавший к категории индексных фондов облигаций, AK Барс RuxCbonds сменил стратегию инвестирования на более агрессивную, переименовавшись в АК Барс Нефть и газ и перейдя в категорию ПИФов акций.
1. Федеральный закон об инвестиционных фондах N 156-ФЗ от 29 ноября 2001г.
2. Арсеньев В. Паевые инвестиционные фонды. "Альпина Паблишер", М. 2003
3. Капитан М.Е. Кто есть кто на рынке коллективных инвестиций // М.: Альпина Паблишер, 2003. - 208 с.
4. Макаров А.В. Инвестируем в паевые инвестиционные фонды. - М: Эксмо, 2005. - 96с. (Юр. конс.)
5. Миловидов В.Д. Паевые инвестиционные фонды // М.: Анкил, ИНФРА-М, 1996. - 416 с.
6. Началов А.В., 2004;, Паевые инвестиционные фонды, "Статус-Кво 97", М, 2004
7. Путеводитель по российскому рынку капитала: Паевые инвестиционные фонды // М.: Коммерсант XXI, Альпина Паблишер, 2001. - 160 с.
8. Антонец О. Выбор фонда // Директор-Инфо. - N 5 (70). - 2003. С.12-16.
9. Ладыгин Д. Кому доверить все свое // Коммерсант-Деньги (Москва). - 26.12.2001. - 051. - C.10-12.
10. Максимов М. Комментарии юриста о ПИФах (Части 1 и 2) // Валютный спекулянт (Москва). - 17.06.2002. - C.28-30.29.07.2002. - C.46-49
11. Перцев А.П. Инвестирование через паевые фонды: нормы законодательства и особенности налогообложения // Рынок ценных бумаг, N 17, 2000 г. С.82-83.
12. Черкасов Д. Курс молодого инвестора // Компания. - 2003. - N 2 (10 февраля).
13. Материалы брошюры, "Паевые инвестиционные фонды", Федеральная служба по финансовым, рынкам М, 2005
14. Газета МК, экономический вторник №34,38 октябрь-ноябрь 2009 года
15. Интернет-ресурс http://www.rbc.ru (Информационной агентство "Росбизнесконсалтинг")
16. Интернет-ресурс http://www.management. nikoil.ru (Управляющая компания "НИКойл")
17. Интернет-ресурс http://www.brocompany.ru/
18. Интернет-ресурс www.financecenter.ru
Страницы: 1, 2, 3