Французские франки
ВАЛЮТНЫЕ СЧЕТА ПАССИВА
-----T------------------------------------------------------------------------------------------------¬
¦СЧЕТ¦НАИМЕНОВАНИЕ ¦ СУММА (един) ¦
+----+------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ 070¦Текущие счета в иностранной валюте ¦ 5922.00¦
¦ 076¦Расч. по прочим иностр.опер., в т.ч. ср-ва в вал.для продажи на вал.рынке ¦ 9105.00¦
L----+-------------------------------------------------------------------------------------------------
Всего - 15027.00
Итальянские лиры
ВАЛЮТНЫЕ СЧЕТА АКТИВА
¦ 060¦Наличная иностранная валюта и платежные документы в иностранной валюте ¦ 276.00¦
¦ 076¦Расчеты по прочим иностр.операциям, в т.ч. средства в инвалюте для продажи¦ 16201.00¦
Всего - 16477.00
¦ 076¦Расч. по прочим иностр.опер., в т.ч. ср-ва в вал.для продажи на вал.рынке ¦ 16477.00¦
Oтчет о прибылях и убытках банка
----------------------------------------------------T---------------------¬
¦ ¦ СУММА (един) ¦
+---------------------------------------------------+---------------------+
¦ ДОХОДЫ БАНКА ¦---¦ ¦
¦ Полученные проценты ВСЕГО: ¦100¦ 53576618.00¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦
¦ -по краткосрочным ссудам ¦101¦ 26885650.00¦
¦ -по среднесрочным ссудам ¦102¦ 0.00¦
¦ -по долгосрочным ссудам ¦103¦ 1128.00¦
¦ -по краткосрочным ссудам в инвалюте ¦104¦ 15540654.00¦
¦ -по среднесрочным ссудам в инвалюте ¦105¦ 0.00¦
¦ -по долгосрочным ссудам в инвалюте ¦106¦ 0.00¦
¦ -по счетам иностранных корреспондентов, ¦ ¦ ¦
¦ гарантийным и акцептным операциям ¦107¦ 201021.00¦
¦ -из государственного бюджета за кредиты ¦108¦ 0.00¦
¦ -за кредиты, предоставленные другим банкам ¦109¦ 10948165.00¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ Доходы по операциям с ценными ¦ ¦ ¦
¦ бумагами на валютном рынке ¦110¦ 10951297.00¦
¦ Дивиденды по паям и акциям ¦111¦ 0.00¦
¦ Курсовые разницы по иностранным операциям ¦112¦ 2491594.00¦
¦ Возмещение клиентами телеграфных и других ¦ ¦ ¦
¦ расходов ¦113¦ 68703.00¦
¦ Проценты и комиссия, полученные по операциям ¦ ¦ ¦
¦ за прошлые года ¦114¦ 5393.00¦
¦ Полученная комиссия по услугам клиентам и ¦ ¦ ¦
¦ банкам ¦116¦ 1381760.00¦
¦ Плата за доставку ценностей и банковских ¦ ¦ ¦
¦ документов ¦117¦ 2030147.00¦
¦ Прочие доходы ¦118¦ 1125534.00¦
¦ Счет N 969 "Штрафы, пени,неустойки полученные"¦119¦ 91484.00¦
¦ ИТОГО ДОХОДОВ ПО СЧЕТУ N 96 ¦ ¦ 71722530.00¦
¦ РАСХОДЫ БАНКА ¦---¦ ¦
¦ Уплаченные проценты ВСЕГО: ¦200¦ 47597508.00¦
¦ -по расчетным, текущим и другим счетам ¦ ¦ ¦
¦ клиентов ¦201¦ 2673056.00¦
¦ -по депозитам и вкладам предприятий, ¦ ¦ ¦
¦ организаций, кооперативов ¦202¦ 12651410.00¦
¦ -по вкладам граждан и вкладам военнослужащих¦203¦ 9170640.00¦
¦ -по текущим счетам иностранных ¦ ¦ ¦
¦ корреспондентов, организаций и граждан ¦ ¦ ¦
¦ в инвалюте ¦204¦ 0.00¦
¦ -по кредитам, полученным от других банков ¦205¦ 23102402.00¦
¦ -по счетам Госстраха ¦206¦ 0.00¦
¦ Курсовые разницы по иностранным операциям ¦207¦ 0.00¦
¦ Расходы по операциям с ценными бумагами и на ¦ ¦ ¦
¦ валютном рынке ¦208¦ 2189708.00¦
¦ Расходы по изготовлению, приобретению и ¦ ¦ ¦
¦ пересылке бланков, включая бланки строгой ¦ ¦ ¦
¦ отчетности, магнитных лент, упаковочных ¦ ¦ ¦
¦ материалов для денежных билетов и монеты и др.¦ ¦ ¦
¦ материалов, необходимых для работы с ¦ ¦ ¦
¦ клиентурой и ведения учета ¦209¦ 108671.00¦
¦ Расходы по перевозке ценностей и банковских ¦ ¦ ¦
¦ документов ¦211¦ 745108.00¦
¦ Расходы по оплате услуг хозрасчетных ВЦ ¦212¦ 63817.00¦
¦ Почтовые и телеграфные расходы по операциям ¦ ¦ ¦
¦ клиентов ¦213¦ 82472.00¦
¦ Амортизационные отчисления по основным фондам ¦214¦ 177227.00¦
¦ Проценты и комиссия, уплаченные по операциям ¦ ¦ ¦
¦ за прошлые годы ¦215¦ 7501.00¦
¦ Уплаченная комиссия по услугам клиентов и ¦ ¦ ¦
¦ банков ¦216¦ 1333052.00¦
¦ Прочие расходы ¦218¦ 5660656.00¦
¦ Счет N 979 "Штрафы, пени неустойки уплаченные"¦219¦ 604798.00¦
¦ Ремонт основных фондов ¦220¦ 10455.00¦
¦ ИТОГО РАСХОДОВ ПО СЧЕТУ N 97 КРОМЕ СЧЕТА N 971¦999¦ 58580973.00¦
¦ РАСХОДЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ АППАРАТА ¦---¦ ¦
¦ Расходы на содержание ВСЕГО ¦010¦ 2953370.00¦
¦ -Фонд заработной платы (оплаты труда) ¦020¦ 730142.00¦
¦ из него: все виды премий ¦030¦ 53185.00¦
¦ -прочие расходы ¦050¦ 2100992.00¦
¦ -расходы на служебные командировки ¦060¦ 122236.00¦
¦ Расходы на содержание работников, не ¦ ¦ ¦
¦ относящихся к аппарату управления - всего ¦070¦ 218417.00¦
¦ ИТОГО РАСХОДОВ ПО СЧЕТУ 971 ¦999¦ 3171787.00¦
¦ СУММЫ, СПИСАННЫЕ В УБЫТОК ¦ ¦ ¦
¦ Просчеты и недостачи по кассовым операциям ¦ ¦ ¦
¦ (кроме валютных ценностей) ¦403¦ 0.00¦
¦ Хищения и растраты по кассовым операциям ¦ ¦ ¦
¦ (кроме валютных ценностей) ¦404¦ 0.00¦
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
